※ 슈퍼개미 김정환 씨의 종목 스크리닝 방법에 따라 주식 공부 겸 흔적을 남긴 자리입니다. 개인적인 생각일 뿐 내용이 친절하지 않음을 알아두세요. 혹시 주린이가 잘못 본 부분이 있다면 주저하지 마시고 지적 부탁드립니다. 한컴MDS 개요 및 현황 (시가총액 : 1,898억원)
h개요:국내 임베디드 소프트웨어 공급 1위 기업-이 회사는 1998년에 설립되어 2006년 9월 26일 코스닥 시장에 주식을 상장했다.-이 회사는 고객이 임베디드 시스템을 개발하는 데 필요한 임베디드 개발 솔루션과 내장 소프트웨어 솔루션과 내장 하드웨어 솔루션을 주요 사업으로 하고 있다.(현대·기아 자동차 그룹용 차량용 임베디드 수주 증가, LG그룹 및 삼성 계열사의 자동차 산업 진출 확대에 고객 다각화)-AI, IoT빅 데이터 통신 모듈, 로봇 등 미래 성장 산업으로 대표되는 솔루션을 제공하며 이러한 솔루션을 집약 체인 로봇 관련 투자를 계속하고 있다.ㅇ현황:매출 감소 및 수익성 하락-임베디드 소프트웨어 개발 및 산업 자동화 솔루션 수주 증가 등에도 임베디드 시스템의 신발 수준 부진, 해외 법인 오히려 성장에 따른 전년 대비 매출 감소-원가 구조 개선에도 대손 상각비 증가 등으로 판관비 부담 확대로 전년 대비 영업 이익률 소폭 하락, 영업 외 수지 개선에도 중단 영어 이익 제거에 의한 순이익률 하락-국내 경기 회복과 함께 제4차 산업 혁명 및 디지털 뉴딜 정책 관련 솔루션 수주 증가, 종속 기업 한컴 인텔리젼스 성장으로 매출 성장이 가능하게 될 전망 차트
얼마 전 슈퍼개미 김정환씨가 인터뷰에서 오프더레코드에서 단 하나의 종목만 투자한다면 어디에 하겠느냐는 질문에 한컴MDS라고 했다. 그러던 중 기자들이 빼놓지 않고 방송을 내보내는 바람에 한컴MDS가 급등하는 사태가 벌어지기도 했다. 그때부터 관심 종목에 뒀는데 오늘 적정 시가총액을 따져보려고 한다. 그런데 하필 오늘 20% 이상 확 올라서 조금 늦은 감이 있지 않을까 싶다. 김정환씨는 항상 싸게 사야 한다고 했는데…
주급 차트
일봉 차트
매출 구성국내 임베디드 소프트웨어 공급 1위 기업답게 60% 이상 임베디드 관련 포지션이다.매출 구성뉴스의 현상앞으로의 성장성이 대단하다. 핫하다는 건 다 하려는 것 같아. 자율주행, 클라우드, 메타버스. 메타버스 문제로 오늘 한컴MDS가 급등했다.실적, 실제의 공적·성적·성과.지난해 매출액은 다소 떨어졌지만 전반적으로 가파른 상승세를 보이고 있다. 올해 예상 영업이익이 급증하다. 부채비율은 상당히 낮고 유보율도 좋다. 안정된 기업ROE가 생각보다 낮지만 앞으로 진행할 사업들이 하나씩 착수되면 이 또한 개선되지 않을까 싶다.연간 실적동일 업종 비교음.. 동일 업종 대비 ROE는 낮고 PER은 높다. 음.. 이것만 봐서는 좋은 기업인지 모르겠어. 급성장하는 업종을 지표로 판단하기에는 아직 주린에 장벽이 높다.동일 업종 비교결론(멀티플 23, 현재 적정 시가총액, 성장주 멀티플 계산 공부 필요)코스피 평균 멀티플 10을 기준으로 하면 현재 주가는 너무 높다. 성장주의 멀티플은 올릴 필요가 있다. 아직 공부가 되지는 않았지만 적당한 수치를 생각해보자.적정 시가총액2018년부터 현재까지의 매출액을 보면 큰 차이가 없다. 그래도 PER이 들떠 있다. 이를 평균으로 잡아보면 23이 나온다. 이걸 멀티플로 적용해보자.적정 시청 2멀티플23을 적용하면 오늘 급등한 주가 기준 적정 시가총액으로 판단된다. 내년 예상 영업이익이 어느 정도 맞을 것이라는 판단 아래 내년에는 23% 성장을 볼 수 있다. 그런데 이 정도로 슈퍼개미 김정환 씨가 톱픽으로 선정을 안 한 것 같은데요. 역시 멀티플 계산은 어렵다. 이 종목을 모니터링해보면 성장주 멀티플 산정에 힌트를 얻을 수 있지 않을까 싶다.